Tanggung Jawab Utama

• Untuk mengoordinasikan melalui komunikasi dengan berbagai departemen untuk mencapai efisiensi dalam perbankan kelompok / masalah terkait arus kas dan mengawasi perkiraan arus kas.
• Mengatur dan memantau manajemen utang untuk memastikan ketepatan waktu layanan utang dan bunga serta kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan dengan memastikan tidak ada default utang dan keterlambatan pembayaran bunga.
• Perkiraan arus kas, analisis dan manajemen likuiditas entitas, manajemen portofolio utang internal dan eksternal.
• Meninjau rekonsiliasi bank bulanan dan memastikan penyelidikan lebih lanjut terhadap item yang tidak terrekonsiliasi.
• Berkoordinasi dengan bank secara teratur tentang pinjaman dan fasilitas.
• Menghasilkan dan menyiapkan laporan Treasury termasuk perkiraan arus kas perusahaan periodik memastikan ada cukup kas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan menilai posisi keuangan untuk repatriasi kas kepada pemegang saham.
• Meninjau entri akuntansi untuk item terkait Treasury dan memastikan penyelesaian tugas akuntansi akhir bulan.
• Menganalisis data akuntansi, menghasilkan laporan keuangan bulanan dan komentar manajemen untuk dilaporkan kepada manajemen dan Grup.
• Berinteraksi dengan pengguna bisnis, misalnya tim operasi untuk data operasional jika diperlukan, untuk memfasilitasi analisis oleh berbagai pendorong bisnis.
• Mengkoordinasikan dan mendukung audit tahunan termasuk persiapan laporan keuangan tahunan.
• Mampu memberi saran tentang pencatatan akuntansi dan menetapkan metode, kebijakan dan prinsip akuntansi yang tepat sesuai dengan IFRS.
• Menyiapkan/mendukung persiapan pelaporan manajemen ad-hoc dari waktu ke waktu dengan mengumpulkan, menganalisis dan meringkas informasi dan tren akun.
• Membantu dalam proses penyusunan anggaran dan perkiraan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya.
• Mengidentifikasi perbaikan proses untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan.

Persyaratan Utama

• Gelar Sarjana di bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang serupa.
• ACCA, CIMA, CPA atau kualifikasi setara lainnya dengan pengalaman kerja sebelumnya di perusahaan akuntansi Big 4 adalah keuntungan tambahan.
• Setidaknya 5 tahun pengalaman dalam operasi treasury dan pemahaman yang baik tentang instrumen keuangan treasury, serta pelaporan keuangan dan pengalaman langsung dalam proses penutupan.
• Pemahaman yang baik tentang prinsip akuntansi.
• Kompeten dalam MS Excel dan Power Point.
• Kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang kuat.

Untuk diskusi rahasia, Anda juga bisa mengirimkan resume Anda ke [email protected]

Silakan merujuk ke deskripsi pekerjaan.